HOME- 제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
- 제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (98,555,468) | 147,390,390 | ||
| 1.당 기 순 이 익 | - | - | ||
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 592,554,204 | 689,483,870 | ||
| 가.감 가 상 각 비 | 8,193,750 | 13,204,710 | ||
| 나.퇴 직 급 여 등 | 584,360,454 | 676,279,160 | ||
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | (10,762,900) | - | ||
| 가. 차량운반구처분이익 | (10,762,900) | |||
| 4.영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 |
(680,346,772) | (542,093,480) | ||
| 가. 사업미수금의 증가(감소) | 7,107,275 | (24,688,840) | ||
| 나. 사업미지급금의 증가(감소) | (69,543,077) | 62,223,469 | ||
| 다. 예수금의 증가(감소) | 24,352,421 | 71,947,039 | ||
| 라. 미지급비용의 증가(감소) | (7,017,275) | 24,688,840 | ||
| 마. 퇴직금의 지급 | (456,105,400) | (490,913,020) | ||
| 바. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | (128,255,054) | (185,366,140) | ||
| 사. 임대보증금의 감소(증가) | (2,090,820) | 15,172 | Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 43,381,500 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 43,381,500 | - | ||
| 가.차량운반구의처분 | 43,381,500 | |||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
| 가.차량운반구의취득 | - | - | ||
| 나.공기구비품의취득 | - | |||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금유입액 | - | (45,513,720) | - | |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (45,513,720) | |||
| 가.출자자산처분반환금 | (45,513,720) | - | ||
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (100,687,688) | 148,449,790 | ||
| Ⅴ.기 초 의 현 금 | 618,749,991 | 470,300,201 | ||
| Ⅵ.기 말 의 현 금 | 518,062,303 | 618,749,991 | ||
